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关于发布《中央国债登记结算有限责任公司关于境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的实施细则》的通知 中债字〔2019〕190号

各结算成员:

为规范境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的实施办法,进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场,特制定《中央国债登记结算有限责任公司关于境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的实施细则》(见附件1),明确QFII/RQFII项下和直接投资渠道间债券双向非交易过户业务办理须提交的申请材料和遵循的具体操作流程,并附英文版译文(见附件2),现予以发布。

特此通知。

 

附件1:中央国债登记结算有限责任公司关于境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的实施细则

 

 

中央国债登记结算有限责任公司

       2019-12-11

 

附件1

中央国债登记结算有限责任公司关于境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的实施细则

 

第一条 为规范合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(以下统称“QFII/RQFII”)项下债券账户和银行间债券市场直接投资(以下简称“直接投资”)项下的债券账户所持有的银行间市场债券进行双向非交易过户的业务办理流程,根据《中国人民银行国家外汇管理局关于进一步便利境外机构投资银行间债券市场有关事项的通知》(银发〔2019〕240号,以下简称“《通知》”)和《中央国债登记结算有限责任公司非交易过户业务指引》(中债字〔2019〕154号,以下简称“《业务指引》”)等相关制度,制定本细则。

第二条 境外机构投资者申请QFII/RQFII项下债券账户和直接投资项下债券账户所持有的债券进行双向非交易过户的,应当通过结算代理人向中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)提供如下材料:

(一)《非交易过户申请书》(见附1);

(二)《关于代理境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的说明函》(见附2);

(三)监管出具的有效证明文件(包括人民银行出具的备案通知书复印件、证监会出具的资格许可证明文件复印件、外管局出具的外汇业务登记凭证复印件及其他);

(四)其他可以证明两户属于同一境外机构投资者的相关证明材料。

若同一境外机构投资者存在两个结算代理人时,其应指定一个结算代理人,由该结算代理人向中央结算公司提交上述材料。

第三条 中央结算公司根据审慎原则对相关材料进行审核,并于接收材料之日起的两个工作日内反馈结算代理人材料审核结果。

材料审核通过后,中央结算公司将于两个工作日内完成过户操作。

第四条 中央结算公司根据《非交易过户申请书》为境外机构投资者办理债券的非交易过户。通过非交易过户业务完成过户的债券,过户当日即可结算使用。

第五条 非交易过户服务费经结算成员双方协商,由任一方缴纳。双方商定后,需在“非交易过户申请书”中明确费用缴纳方。

非交易过户业务收费标准按中央结算公司发布的《中央国债登记结算有限责任公司业务收费办法》(中债字〔2005〕56号)及《关于对<中央国债登记结算有限责任公司业务收费办法>的补充通知》(中债字〔2005〕59号)执行。

第六条 境外央行、国际金融组织、主权财富基金在QFII/RQFII和直接投资渠道间进行债券非交易过户参照本细则执行。

第七条 境外机构投资者开立的非法人类产品参照本细则执行。

第八条 本细则由中央结算公司负责解释、修订。本细则未尽事宜参照《业务指引》等相关规定办理。

第九条 本细则自2019-12-11起实施。

 

联系人及联系方式

跨境结算中心(本实施细则相关)

联系电话:021-60813115;021-60813119

邮箱:x-border@chinabond.com.cn

 

运营中心登记结算部(业务办理相关)

联系电话:010-88170748;010-88170492;010-88174587

邮箱:tgbzhangwu@chinabond.com.cn

附件:1. 《非交易过户申请书》

2. 《关于代理境外机构投资者申请不同渠道下债券非交易过户的说明函》

 

 

中央国债登记结算有限责任公司

2019-12-11

 

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编号
文件

发布时间

  • 1

    2019.11.19


  • 2

    2019.11.19


    发布时间:2019-12-11 09:11
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